摩根双息平衡混合H(960005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,385.96 |
12,582.09 |
-92,082.69 |
-31,569.42 |
| 本期利润 |
170,747.88 |
168,133.08 |
-50,129.36 |
29,373.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.07 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.71 |
8.82 |
-2.68 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.73 |
6.82 |
-2.34 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
-183,928.85 |
-174,296.12 |
-529,642.64 |
-430,490.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
980,108.66 |
881,467.52 |
1,895,552.97 |
1,890,485.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.83 |
0.78 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.80 |
9.86 |
2.85 |
7.18 |
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