兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A(959991)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-41,892,303.17 |
-47,935,823.18 |
-39,077,675.33 |
-4,247,075.83 |
| 本期利润 |
-4,335,419.67 |
-17,500,464.39 |
-72,252,263.75 |
-8,927,565.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.10 |
-4.23 |
-13.15 |
-1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.65 |
-3.93 |
-13.06 |
-1.53 |
| 期末可供分配利润 |
28,122,747.73 |
24,317,525.53 |
56,520,954.61 |
120,306,921.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.14 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
354,780,860.78 |
389,511,448.27 |
449,145,468.57 |
563,187,375.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.14 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.92 |
4.35 |
8.62 |
23.03 |
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