国泰君安君得诚混合(952035)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,744,979.92 |
-14,477,271.75 |
-45,277,965.16 |
-24,087,723.19 |
| 本期利润 |
-4,739,117.51 |
-7,639,671.41 |
-36,484,785.01 |
1,652,042.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.16 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.30 |
-4.97 |
-18.51 |
0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.04 |
-5.11 |
-18.38 |
0.64 |
| 期末可供分配利润 |
-30,899,364.93 |
-33,851,419.50 |
-20,608,296.17 |
-142,612.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
132,815,339.07 |
142,673,668.94 |
157,375,070.03 |
207,170,724.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.69 |
0.73 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.26 |
-30.77 |
-27.04 |
-10.04 |
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