国信睿丰债券A(938666)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,454,192.43 |
6,510,652.27 |
3,198,285.53 |
5,361,372.92 |
| 本期利润 |
4,092,031.31 |
7,551,591.10 |
3,739,792.62 |
7,364,784.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
3.54 |
1.60 |
5.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
3.93 |
1.71 |
5.39 |
| 期末可供分配利润 |
20,756,929.59 |
12,412,633.34 |
11,913,139.53 |
7,862,280.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
249,043,865.29 |
184,150,309.12 |
236,048,174.22 |
212,809,650.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.42 |
9.68 |
7.33 |
5.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
