中金汇越量化3个月定开混合C(920926)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,351,116.28 |
-3,911,508.67 |
-3,568,319.77 |
-696,582.44 |
| 本期利润 |
-269,897.02 |
-1,584,818.82 |
-1,245,226.33 |
-4,244,934.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.77 |
-4.90 |
-3.16 |
-4.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.80 |
-4.11 |
-2.96 |
-4.35 |
| 期末可供分配利润 |
-742,338.22 |
-3,141,876.56 |
-1,435,860.41 |
2,614,373.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.08 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
31,800,158.75 |
35,538,773.11 |
17,170,101.71 |
80,912,835.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.02 |
-8.28 |
-7.18 |
-4.35 |
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