中金安心回报灵活配置混合C(920921)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,489,547.72 |
1,799,313.19 |
-6,117,889.19 |
-4,628,429.74 |
| 本期利润 |
4,189,419.23 |
2,406,009.39 |
-5,756,539.21 |
-3,683,425.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.06 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.14 |
2.78 |
-5.48 |
-3.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.27 |
2.80 |
-5.51 |
-3.46 |
| 期末可供分配利润 |
3,828,374.12 |
2,586,280.93 |
403,255.78 |
2,570,093.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
70,488,804.72 |
81,815,180.21 |
89,746,121.81 |
100,390,573.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.00 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.63 |
-15.66 |
-17.95 |
-16.17 |
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