中金优势领航一年持有混合A(920019)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,267,126.11 |
9,541,018.34 |
5,225,783.88 |
7,823,730.56 |
| 本期利润 |
4,907,593.62 |
13,285,763.44 |
8,052,646.63 |
4,485,066.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.59 |
0.33 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.27 |
14.05 |
9.03 |
4.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.60 |
15.70 |
9.50 |
4.93 |
| 期末可供分配利润 |
65,420,645.84 |
75,628,955.75 |
64,733,223.39 |
64,301,817.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.00 |
3.38 |
2.79 |
2.63 |
| 期末基金资产净值 |
87,219,936.57 |
97,979,904.49 |
87,946,066.38 |
88,745,379.48 |
| 期末基金份额净值 |
4.00 |
4.38 |
3.79 |
3.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.31 |
24.15 |
7.30 |
2.82 |
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