中金汇越量化3个月定开混合A(920012)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,391,450.32 |
-11,790,674.96 |
-11,979,884.60 |
-1,292,954.84 |
| 本期利润 |
-87,811.40 |
-3,587,149.20 |
-3,318,544.04 |
-8,199,538.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.46 |
-5.15 |
-2.98 |
-4.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.55 |
-3.61 |
-2.71 |
-4.09 |
| 期末可供分配利润 |
-108,793.72 |
-54,703.85 |
264,040.46 |
6,101,170.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
13,360,115.17 |
20,769,535.14 |
38,897,812.91 |
181,334,294.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.00 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.06 |
-7.55 |
-6.68 |
-4.09 |
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