中金进取回报混合A(920008)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,497,956.81 |
-4,760,363.52 |
-13,099,017.24 |
-18,894,825.62 |
| 本期利润 |
17,101,307.70 |
8,203,423.08 |
-11,113,181.23 |
-20,402,517.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.07 |
-0.09 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.89 |
9.71 |
-13.54 |
-17.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.16 |
10.17 |
-11.50 |
-17.00 |
| 期末可供分配利润 |
-22,838,490.29 |
-31,388,106.08 |
-41,544,390.29 |
-32,452,150.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.27 |
-0.34 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
112,685,144.97 |
95,321,965.50 |
80,447,498.90 |
96,506,842.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.82 |
0.66 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.62 |
-36.20 |
-48.75 |
-42.09 |
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