东方红新源三年持有混合A(910026)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,947,063.65 |
-3,554,518.73 |
-5,168,789.47 |
3,288,820.69 |
| 本期利润 |
1,066,846.89 |
-1,407,687.48 |
-11,506,128.23 |
-817,363.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.23 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
-1.79 |
-11.56 |
-0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
-1.73 |
-11.84 |
-0.90 |
| 期末可供分配利润 |
32,426,474.01 |
32,933,010.07 |
36,056,779.71 |
49,890,904.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.82 |
0.76 |
0.79 |
1.02 |
| 期末基金资产净值 |
71,898,898.59 |
76,049,730.32 |
81,417,080.17 |
98,914,802.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.76 |
1.79 |
2.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.23 |
-39.22 |
-38.15 |
-30.47 |
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