东方红多元策略混合A(910017)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-671,101.98 |
-5,868,906.03 |
-5,304,848.21 |
-903,794.87 |
| 本期利润 |
5,296,261.76 |
-2,978,398.26 |
-4,008,718.48 |
2,366,703.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
-0.16 |
-0.20 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.88 |
-9.20 |
-10.08 |
5.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.41 |
-8.31 |
-9.65 |
5.98 |
| 期末可供分配利润 |
18,883,796.63 |
12,701,333.01 |
16,451,419.38 |
23,540,901.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.17 |
0.71 |
0.87 |
1.19 |
| 期末基金资产净值 |
34,967,215.23 |
30,526,888.11 |
35,412,143.00 |
43,309,211.75 |
| 期末基金份额净值 |
2.17 |
1.71 |
1.87 |
2.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.88 |
-40.83 |
-35.46 |
-24.30 |
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