东方红新海混合A(910010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,348,287.90 |
-4,164,101.59 |
-5,973,549.00 |
3,699,715.46 |
| 本期利润 |
1,364,511.47 |
-1,689,972.23 |
-13,189,799.86 |
-994,060.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
-1.84 |
-11.48 |
-0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
-1.73 |
-12.06 |
-1.04 |
| 期末可供分配利润 |
22,971,437.70 |
23,734,508.60 |
26,545,285.11 |
41,571,675.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.36 |
0.38 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
79,958,200.72 |
89,787,435.03 |
95,793,270.49 |
116,242,052.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.36 |
1.38 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.43 |
-38.41 |
-37.32 |
-29.47 |
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