东方红启兴三年持有混合A(910005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-122,488,129.16 |
-136,048,642.04 |
-68,128,268.77 |
-11,854,037.58 |
| 本期利润 |
-10,342,417.21 |
-19,560,153.02 |
-124,673,713.57 |
-38,536,956.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.18 |
-1.04 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.86 |
-5.43 |
-24.96 |
-6.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.37 |
-4.17 |
-22.28 |
-6.39 |
| 期末可供分配利润 |
257,509,716.10 |
259,770,010.71 |
289,486,458.40 |
385,149,464.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.48 |
2.39 |
2.53 |
3.25 |
| 期末基金资产净值 |
361,160,259.39 |
368,666,469.70 |
403,783,021.41 |
503,487,586.34 |
| 期末基金份额净值 |
3.48 |
3.39 |
3.53 |
4.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-46.06 |
-47.59 |
-45.31 |
-34.14 |
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