中信证券债券增强C(900155)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,834,847.51 |
365,790.72 |
-1,175.98 |
24,815.23 |
| 本期利润 |
1,285,778.56 |
372,023.02 |
95,257.86 |
77,096.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.97 |
2.31 |
1.16 |
0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.06 |
3.60 |
1.63 |
1.03 |
| 期末可供分配利润 |
2,249,484.71 |
1,457,896.49 |
-18,460.53 |
-2,007.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
63,767,657.00 |
56,300,653.13 |
6,160,705.35 |
8,920,525.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.32 |
0.88 |
-2.63 |
-3.21 |
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