中信债券优化一年持有债C(900097)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,498,913.77 |
12,782,818.60 |
-12,459,022.03 |
-5,542,076.49 |
| 本期利润 |
9,793,879.74 |
10,664,432.76 |
-573,630.92 |
4,536,900.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.15 |
2.80 |
-0.10 |
0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.80 |
2.11 |
-0.29 |
0.59 |
| 期末可供分配利润 |
13,998,355.24 |
17,933,438.33 |
18,201,360.60 |
30,116,783.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
218,974,572.56 |
268,915,065.82 |
461,529,396.92 |
572,757,241.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.01 |
1.31 |
-0.78 |
0.10 |
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