中信证券信远一年持有混合C(900087)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
145,985.66 |
-72,526.55 |
-277,045.18 |
-132,022.83 |
| 本期利润 |
301,204.33 |
-127,040.43 |
-305,590.05 |
-120,866.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.05 |
-2.58 |
-35.84 |
-12.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
-5.08 |
-29.77 |
-11.29 |
| 期末可供分配利润 |
-9,548,924.65 |
-9,845,965.31 |
-1,018,421.85 |
-706,683.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.58 |
-0.60 |
-0.56 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
7,247,073.36 |
6,875,735.74 |
797,417.22 |
855,148.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.44 |
0.42 |
0.44 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.64 |
-45.08 |
-42.14 |
-26.92 |
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