中信证券臻选回报混合B(900052)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-314,307,874.78 |
-122,975,617.89 |
-900,177,394.29 |
-558,326,875.12 |
| 本期利润 |
123,739,267.03 |
145,508,290.13 |
-644,400,961.78 |
-236,693,190.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.90 |
4.33 |
-14.59 |
-4.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.68 |
4.47 |
-15.47 |
-5.65 |
| 期末可供分配利润 |
-1,300,628,153.12 |
-1,293,758,392.36 |
-1,303,989,561.60 |
-1,069,077,530.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.31 |
-0.29 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
2,787,731,834.95 |
3,231,215,665.01 |
3,416,817,080.71 |
4,204,177,036.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.78 |
0.75 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.02 |
-29.48 |
-32.50 |
-24.66 |
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