中信证券增利一年A(900018)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,645,251.46 |
3,434,353.55 |
5,159,919.73 |
2,312,229.82 |
| 本期利润 |
6,181,052.30 |
3,818,682.00 |
7,883,174.89 |
4,306,143.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.87 |
5.04 |
5.21 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.39 |
5.20 |
6.72 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
24,788,198.96 |
9,996,070.77 |
6,568,798.73 |
11,742,940.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.16 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
151,443,453.42 |
77,128,769.72 |
73,365,111.13 |
170,134,725.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.21 |
1.15 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.90 |
17.46 |
11.65 |
7.33 |
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