中信证券红利价值A(900011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,199,357.06 |
-1,582,135.16 |
-39,649,961.50 |
-16,436,087.73 |
| 本期利润 |
-4,919,880.65 |
3,365,946.70 |
-39,251,137.03 |
-14,235,399.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.02 |
-0.23 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.56 |
1.68 |
-16.34 |
-5.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.82 |
1.72 |
-15.63 |
-5.59 |
| 期末可供分配利润 |
-6,386,198.90 |
789,561.88 |
2,232,558.29 |
26,208,093.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
175,177,839.98 |
196,843,650.44 |
202,264,153.07 |
240,773,187.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.26 |
1.24 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.78 |
-0.34 |
-2.02 |
9.63 |
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