中信债券优化一年持有债A(900007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,433,094.43 |
33,500,172.46 |
-27,193,191.12 |
-11,428,519.92 |
| 本期利润 |
29,089,164.97 |
29,911,593.80 |
4,664,907.41 |
15,510,544.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.76 |
3.07 |
0.30 |
0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.21 |
2.30 |
0.11 |
0.79 |
| 期末可供分配利润 |
39,239,588.91 |
49,834,643.12 |
68,687,710.26 |
95,689,593.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
513,267,376.56 |
644,527,544.05 |
1,225,655,589.09 |
1,532,771,201.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.38 |
2.48 |
0.17 |
0.85 |
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