招商资管睿丰三个月持有期债券A(881010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,013,219.58 |
845,124.37 |
1,763,608.86 |
945,034.10 |
| 本期利润 |
2,541,718.06 |
959,156.67 |
4,138,482.76 |
3,478,968.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.91 |
1.82 |
3.55 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.53 |
1.95 |
2.91 |
2.11 |
| 期末可供分配利润 |
3,072,484.99 |
3,786,174.05 |
5,197,873.40 |
5,211,891.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
29,841,485.49 |
46,621,825.93 |
79,835,907.83 |
92,799,908.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.82 |
10.03 |
7.93 |
7.09 |
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