招商资管智远成长灵活配置混合C(881007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,653,366.98 |
-2,443,795.71 |
-17,380,919.82 |
-8,906,103.00 |
| 本期利润 |
-1,761,669.13 |
-1,220,248.20 |
-15,577,192.04 |
-5,063,989.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.65 |
-5.47 |
-32.57 |
-9.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.66 |
-2.16 |
-28.73 |
-9.07 |
| 期末可供分配利润 |
-29,778,579.22 |
-33,117,238.26 |
-54,283,655.92 |
-50,632,125.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.63 |
-0.62 |
-0.61 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
17,495,993.40 |
20,283,233.68 |
34,446,581.69 |
49,682,170.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.37 |
0.38 |
0.39 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-62.99 |
-62.02 |
-61.18 |
-50.47 |
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