| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 429,031.18 | 177,515.56 | 126,311.79 | 58,345.58 |
| 本期利润 | 468,351.91 | 202,125.64 | 280,586.21 | 234,833.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.48 | 1.48 | 1.99 | 1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.60 | 1.49 | 1.97 | 1.63 |
| 期末可供分配利润 | 1,662,290.98 | 1,537,127.56 | 1,373,957.24 | 1,352,289.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 12,694,995.30 | 13,619,540.88 | 13,789,688.59 | 13,987,751.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.13 | 1.11 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.93 | 6.70 | 5.14 | 4.79 |
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