招商资管核心优势混合D(880006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-650,530.94 |
-566,144.96 |
-2,204,285.53 |
-640,813.13 |
| 本期利润 |
-1,157,469.05 |
-1,197,256.25 |
-483,182.42 |
1,353,417.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.49 |
-7.95 |
-2.59 |
6.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.58 |
-4.55 |
-1.67 |
8.48 |
| 期末可供分配利润 |
-270,423.55 |
-415,795.38 |
242,488.51 |
2,022,624.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
0.02 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
12,432,524.55 |
12,927,963.07 |
16,439,339.75 |
18,923,203.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.97 |
1.02 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.23 |
-3.22 |
1.40 |
11.86 |
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