广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C(872030)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
58,566.20 |
-66,101.74 |
-73,410.66 |
-113,242.88 |
| 本期利润 |
20,553.60 |
20,147.57 |
-23,318.43 |
-119,957.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
0.63 |
-0.55 |
-1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
1.97 |
-0.24 |
-2.15 |
| 期末可供分配利润 |
-2,325.90 |
-72,903.16 |
-118,556.93 |
-182,904.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,084,348.40 |
1,902,981.55 |
2,717,635.96 |
5,617,586.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.99 |
0.97 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.47 |
-0.74 |
-2.89 |
-2.66 |
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