广发资管盛世精选混合C(872026)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,776,236.32 |
-2,049,434.89 |
-921,039.97 |
-2,890,825.44 |
| 本期利润 |
3,290,504.23 |
-4,377,520.80 |
-4,087,393.15 |
-5,656,921.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.16 |
-11.13 |
-9.31 |
-10.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.60 |
-9.86 |
-8.75 |
-8.38 |
| 期末可供分配利润 |
-1,624,721.12 |
-5,133,072.22 |
-5,830,907.56 |
-2,262,945.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.13 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
32,528,046.35 |
31,816,659.58 |
39,613,642.26 |
48,417,741.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.86 |
0.87 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.66 |
-17.42 |
-16.40 |
-8.38 |
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