广发资管昭利中短债C(872017)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,635,600.73 |
2,556,211.14 |
5,275,321.55 |
3,214,352.28 |
| 本期利润 |
2,620,770.72 |
2,138,160.02 |
5,861,836.09 |
3,486,188.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
1.54 |
2.75 |
1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.34 |
1.56 |
2.82 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
5,137,722.56 |
9,752,941.17 |
8,449,616.68 |
10,932,213.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
64,076,345.11 |
125,518,552.60 |
140,152,176.78 |
219,550,379.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.86 |
11.01 |
9.30 |
7.85 |
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