广发资管昭利中短债B(872016)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
363,823.66 |
332,056.68 |
1,226,287.53 |
984,552.13 |
| 本期利润 |
356,201.44 |
291,170.15 |
1,285,669.77 |
1,007,770.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.93 |
1.70 |
3.07 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.60 |
1.70 |
3.07 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
831,747.19 |
806,473.08 |
1,556,501.51 |
1,753,203.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
7,362,388.60 |
7,355,041.54 |
16,990,711.34 |
21,797,101.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.44 |
14.43 |
12.52 |
10.89 |
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