广发资管价值增长灵活配置混合(871003)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,706,843.71 |
-12,145,177.65 |
-38,064,391.13 |
-54,113,284.81 |
| 本期利润 |
11,925,243.12 |
6,668,395.87 |
-5,004,097.98 |
-71,360,454.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.99 |
1.59 |
-1.19 |
-12.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.00 |
1.73 |
-0.96 |
-13.32 |
| 期末可供分配利润 |
130,294,062.72 |
138,509,569.11 |
123,568,203.10 |
166,004,091.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.38 |
0.31 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
385,698,569.60 |
408,575,522.37 |
430,848,424.10 |
450,033,020.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.10 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.22 |
11.86 |
8.91 |
9.96 |
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