广发乾利一年持有期债券A(870008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,265,229.75 |
77,870.10 |
-394,177.70 |
2,731,277.55 |
| 本期利润 |
1,586,608.68 |
1,095,487.52 |
1,531,952.27 |
5,427,240.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
0.64 |
0.59 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
0.55 |
0.27 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
2,582,945.74 |
2,473,497.13 |
3,167,079.76 |
7,866,257.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
98,064,827.46 |
124,060,489.86 |
218,045,344.34 |
259,985,494.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.21 |
1.53 |
0.97 |
2.61 |
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