光大阳光北斗星180天滚动A(865040)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-260,005.52 |
-415,222.52 |
483,825.73 |
866,352.00 |
| 本期利润 |
-244,738.71 |
-525,676.39 |
1,207,799.22 |
1,674,060.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.84 |
-1.32 |
1.84 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.65 |
-0.68 |
2.14 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
6,107,309.08 |
14,045,042.28 |
21,614,365.97 |
27,769,033.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.66 |
0.67 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
14,698,997.19 |
35,481,950.65 |
54,041,501.38 |
69,076,466.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.66 |
1.67 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.13 |
-1.19 |
-0.51 |
-0.17 |
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