光大阳光现金宝货币(863001)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
104,268,109.82 |
213,781,832.81 |
114,247,032.32 |
222,662,680.46 |
| 本期利润 |
104,268,109.82 |
213,781,832.81 |
114,247,032.32 |
222,662,680.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.40 |
1.09 |
0.65 |
1.28 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
27,081,061,370.55 |
25,894,270,573.60 |
18,236,196,471.20 |
14,452,824,251.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.99 |
3.58 |
3.13 |
2.46 |
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