光大阳光北斗星9个月持有债C(860066)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,301,401.75 |
-7,235,253.70 |
2,158,747.82 |
905,068.38 |
| 本期利润 |
-7,534,358.08 |
-8,439,828.36 |
3,307,436.79 |
1,436,942.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.05 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.85 |
-5.08 |
3.43 |
4.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.22 |
-4.59 |
6.43 |
5.06 |
| 期末可供分配利润 |
1,619,609.70 |
1,370,812.01 |
10,163,605.32 |
1,682,312.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
75,061,016.95 |
122,124,515.70 |
185,239,376.12 |
37,844,726.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.60 |
1.14 |
6.01 |
4.65 |
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