光大阳光启明星创新驱动主题混合B(860052)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,506,949.32 |
-33,613,716.04 |
-28,108,507.49 |
-19,934,833.06 |
| 本期利润 |
5,341,381.22 |
-2,652,348.15 |
-7,821,968.38 |
-29,787,149.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.73 |
-2.37 |
-6.77 |
-18.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.77 |
-1.57 |
-6.18 |
-18.60 |
| 期末可供分配利润 |
-49,057,714.01 |
-57,870,055.84 |
-65,812,552.07 |
-61,354,886.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.34 |
-0.37 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
111,373,648.01 |
113,648,551.07 |
112,808,192.93 |
126,379,586.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.66 |
0.63 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.73 |
-25.29 |
-28.79 |
-24.10 |
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