光大阳光稳债中短债债券A(860035)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,725,976.52 |
43,940,936.86 |
29,037,677.08 |
37,068,620.81 |
| 本期利润 |
6,870,481.31 |
43,394,265.86 |
31,959,943.49 |
45,665,076.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
3.06 |
2.02 |
3.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
3.11 |
2.04 |
4.05 |
| 期末可供分配利润 |
119,062,289.36 |
134,717,725.61 |
174,988,604.32 |
160,155,123.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
877,260,050.28 |
1,047,031,768.36 |
1,473,875,423.35 |
1,559,099,386.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.49 |
15.61 |
14.41 |
12.13 |
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