光大阳光对冲6个月混合B(860028)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
831,588.22 |
885,059.02 |
618,513.78 |
976,653.53 |
| 本期利润 |
873,235.18 |
864,482.42 |
1,053,417.76 |
1,313,361.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.31 |
5.39 |
2.75 |
3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.49 |
4.31 |
2.78 |
3.48 |
| 期末可供分配利润 |
717,808.52 |
742,488.22 |
1,876,832.64 |
2,171,965.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
7,933,306.50 |
8,345,508.73 |
37,794,274.05 |
38,708,435.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.95 |
9.77 |
5.23 |
5.94 |
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