光大阳光智造混合A(860018)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
628,349.99 |
-661,286.35 |
-1,170,588.37 |
-3,523,904.17 |
| 本期利润 |
797,854.48 |
-734,072.43 |
-1,338,185.78 |
-2,818,242.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.50 |
-5.37 |
-9.61 |
-16.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.73 |
-4.84 |
-8.92 |
-15.47 |
| 期末可供分配利润 |
2,788,768.35 |
1,999,226.22 |
1,433,443.18 |
2,781,736.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.17 |
0.12 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
14,688,140.19 |
13,935,311.89 |
13,644,844.61 |
15,043,954.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.17 |
1.12 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.70 |
-42.97 |
-45.42 |
-40.07 |
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