光大阳光价值30个月混合A(860007)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
771,955.78 |
-3,273,488.95 |
-3,080,381.94 |
-9,873,803.33 |
| 本期利润 |
622,098.17 |
3,850,358.01 |
1,632,500.50 |
-12,738,149.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.14 |
0.06 |
-0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
8.11 |
3.42 |
-22.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
8.32 |
3.50 |
-20.73 |
| 期末可供分配利润 |
20,163,762.97 |
21,071,688.85 |
19,628,730.93 |
18,626,828.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
0.78 |
0.70 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
45,301,521.99 |
48,184,801.62 |
47,742,080.44 |
47,698,349.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.78 |
1.70 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.73 |
-3.09 |
-7.40 |
-10.53 |
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