光大阳光添利债券A(860005)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,521,573.77 |
9,515,385.13 |
6,353,499.27 |
30,967,291.08 |
| 本期利润 |
7,590,775.57 |
12,080,930.61 |
2,719,439.91 |
74,753,253.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
1.07 |
0.22 |
4.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
1.48 |
0.33 |
3.37 |
| 期末可供分配利润 |
429,737,495.18 |
521,865,902.99 |
640,826,864.10 |
791,689,910.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.46 |
1.43 |
1.41 |
1.40 |
| 期末基金资产净值 |
744,077,305.36 |
918,572,684.33 |
1,124,778,175.58 |
1,399,130,065.55 |
| 期末基金份额净值 |
2.54 |
2.51 |
2.48 |
2.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.01 |
14.91 |
13.61 |
13.23 |
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