光大阳光添利债券A(860005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,515,385.13 |
6,353,499.27 |
30,967,291.08 |
28,845,879.19 |
| 本期利润 |
12,080,930.61 |
2,719,439.91 |
74,753,253.49 |
102,032,677.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.10 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.22 |
4.20 |
5.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
0.33 |
3.37 |
5.12 |
| 期末可供分配利润 |
521,865,902.99 |
640,826,864.10 |
791,689,910.84 |
996,547,484.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.43 |
1.41 |
1.40 |
1.40 |
| 期末基金资产净值 |
918,572,684.33 |
1,124,778,175.58 |
1,399,130,065.55 |
1,790,937,061.62 |
| 期末基金份额净值 |
2.51 |
2.48 |
2.48 |
2.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.91 |
13.61 |
13.23 |
15.15 |
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