光大阳光混合A(860001)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,210,785.85 |
-243,130,490.12 |
-219,820,990.10 |
-186,356,038.43 |
| 本期利润 |
21,742,875.82 |
-126,150,035.93 |
-135,505,715.67 |
-256,685,193.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.50 |
-0.53 |
-0.96 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.77 |
-26.57 |
-27.02 |
-32.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.87 |
-20.40 |
-22.07 |
-28.91 |
| 期末可供分配利润 |
223,668,416.10 |
213,656,817.48 |
214,834,153.58 |
356,726,866.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.98 |
0.89 |
0.85 |
1.37 |
| 期末基金资产净值 |
451,775,105.05 |
454,124,839.40 |
467,934,230.96 |
616,636,356.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.89 |
1.85 |
2.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.78 |
-38.76 |
-40.05 |
-23.07 |
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