海通海升六个月持有债券C(855001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,234,034.06 |
1,936,248.99 |
2,814,387.12 |
1,474,858.27 |
| 本期利润 |
3,086,626.96 |
2,063,019.28 |
7,527,303.55 |
6,217,872.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.10 |
1.79 |
3.91 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.35 |
1.84 |
3.61 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
13,643,789.36 |
17,232,716.76 |
20,867,675.82 |
26,741,237.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.20 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
75,566,323.03 |
103,790,863.87 |
137,405,843.69 |
183,597,311.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.21 |
1.19 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.48 |
8.86 |
6.90 |
6.01 |
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