海通安泰债券C(851896)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,734,009.03 |
913,337.11 |
611,882.56 |
230,517.43 |
| 本期利润 |
1,871,631.05 |
1,112,729.69 |
805,351.03 |
485,661.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.31 |
2.44 |
3.02 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.77 |
2.89 |
3.23 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
2,618,318.77 |
8,490,913.02 |
1,969,001.49 |
1,808,055.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
25,889,801.80 |
96,278,420.98 |
29,602,538.71 |
32,467,388.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.97 |
7.99 |
4.96 |
3.88 |
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