海通红利优选一年持有混合C(850699)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,167.74 |
9,432.77 |
-92,395.61 |
-67,319.59 |
| 本期利润 |
182,065.35 |
215,397.16 |
-228,254.72 |
-155,568.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.10 |
-0.08 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.87 |
15.73 |
-13.93 |
-7.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.61 |
17.15 |
-12.95 |
-8.04 |
| 期末可供分配利润 |
-840,762.03 |
-799,340.48 |
-1,044,506.40 |
-946,824.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.36 |
-0.44 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
1,486,432.20 |
1,433,821.20 |
1,314,722.65 |
1,355,079.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.65 |
0.56 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.94 |
-26.34 |
-37.13 |
-33.59 |
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