海通红利优选一年持有混合A(850688)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,352,606.31 |
351,601.23 |
-1,176,511.55 |
-749,699.52 |
| 本期利润 |
4,072,979.56 |
4,479,898.80 |
-3,586,894.13 |
-2,168,322.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.10 |
-0.09 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.52 |
16.02 |
-14.44 |
-9.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.25 |
17.45 |
-12.51 |
-7.80 |
| 期末可供分配利润 |
-9,235,350.74 |
-16,091,342.11 |
-20,250,239.34 |
-19,400,066.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.36 |
-0.44 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
17,145,127.82 |
29,987,258.91 |
26,182,864.24 |
28,403,007.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.66 |
0.56 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.68 |
-25.28 |
-36.38 |
-32.96 |
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