海通智选一年持有期股票B(850007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,476,927.11 |
-2,697,060.51 |
606,918.66 |
1,597,924.62 |
| 本期利润 |
-843,070.85 |
-3,542,011.13 |
783,921.45 |
2,602,537.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.11 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.31 |
-13.39 |
2.49 |
8.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.21 |
-11.82 |
2.49 |
8.65 |
| 期末可供分配利润 |
-3,838,229.95 |
-7,639,313.63 |
-5,107,324.67 |
-4,208,903.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.24 |
-0.15 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
19,671,146.87 |
24,838,581.43 |
29,978,829.57 |
32,392,490.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.76 |
0.87 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.25 |
-19.88 |
-9.15 |
-3.69 |
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