海通量化价值精选一年持有混合B(850004)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
173,784.73 |
-873,906.26 |
-891,411.74 |
736,526.36 |
| 本期利润 |
4,435,275.22 |
1,113,919.99 |
-1,332,477.93 |
1,055,750.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.04 |
-0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.44 |
4.03 |
-4.47 |
3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.83 |
4.10 |
-4.70 |
3.55 |
| 期末可供分配利润 |
2,366,944.13 |
-492,405.67 |
-1,615,878.22 |
761,681.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.02 |
-0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
25,339,766.05 |
28,166,556.42 |
27,288,301.49 |
30,173,963.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.98 |
0.94 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.20 |
-21.77 |
-24.85 |
-18.34 |
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