| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 381,748.70 | 230,510.24 | 432,650.25 | 229,505.65 |
| 本期利润 | 381,748.70 | 230,510.24 | 432,650.25 | 229,505.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.23 | 0.72 | 1.44 | 0.74 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 26,018,877.40 | 37,923,266.77 | 27,511,309.86 | 27,695,402.13 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 36.51 | 35.83 | 34.85 | 33.92 |
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