安信平稳增长混合发起A(750005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,384,383.62 |
-2,029,642.46 |
2,644,813.72 |
882,464.37 |
| 本期利润 |
1,966,328.20 |
-2,459,777.88 |
-683,837.80 |
765,067.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.05 |
-0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.74 |
-3.71 |
-1.94 |
4.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.82 |
-4.42 |
2.30 |
5.60 |
| 期末可供分配利润 |
8,263,746.81 |
10,612,636.97 |
15,142,907.71 |
13,954,663.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.26 |
0.31 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
28,090,548.68 |
52,071,175.80 |
63,348,227.47 |
53,089,454.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.26 |
1.31 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.78 |
79.77 |
88.08 |
94.17 |
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