方正富邦红利精选混合A(730002)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,072,059.84 |
-4,053,791.25 |
-30,923,727.17 |
-5,807,380.63 |
| 本期利润 |
674,057.01 |
-1,414,756.77 |
-15,573,672.68 |
-12,137,145.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.06 |
-0.20 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
-4.02 |
-12.45 |
-5.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
-4.05 |
-13.54 |
-5.83 |
| 期末可供分配利润 |
10,885,319.15 |
9,487,336.53 |
11,598,187.35 |
73,091,229.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.40 |
0.46 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
33,145,369.43 |
33,141,386.05 |
36,798,011.85 |
196,861,182.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.40 |
1.46 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.74 |
77.60 |
85.09 |
101.61 |
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