方正富邦创新动力混合A(730001)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-484,757.10 |
-2,318,298.32 |
-2,435,778.27 |
-5,350,478.43 |
| 本期利润 |
-269,492.20 |
-1,612,831.78 |
-4,435,562.23 |
-4,433,095.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.18 |
-9.74 |
-28.70 |
-24.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.60 |
-5.72 |
-24.88 |
-22.14 |
| 期末可供分配利润 |
-17,309,145.41 |
-18,284,040.33 |
-16,742,947.50 |
-11,586,442.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.43 |
-0.55 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
22,370,758.84 |
23,960,514.22 |
13,804,328.58 |
17,494,520.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.57 |
0.45 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.94 |
-12.42 |
-30.22 |
-7.11 |
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